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United Natural Foods, Inc. (UNFI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-115 000
24 000
248 000
149 000
-274 000
Dépréciation et amortissement
309 000
304 000
285 000
285 000
282 000
Impôts sur le revenu différés
-37 000
-36 000
55 000
-5 000
-71 000
Rémunération à base d’actions
31 000
38 000
44 000
45 000
25 000
Variation du fonds de roulement
-21 000
170 000
-366 000
153 000
-57 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-123 970
Inventaire
-
-57 000
-264 000
14 000
-111 000
Créances
-
53 000
86 000
15 000
107 000
Autre fonds de roulement
-30 000
301 000
80 000
304 000
284 000
Autres éléments non monétaires
92 000
132 000
184 000
81 000
79 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
283 000
624 000
331 000
614 000
457 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-313 000
-323 000
-251 000
-310 000
-173 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-40 000
-32 000
-28 000
-11 000
-
Autres activités d’investissement
15 000
16 000
230 000
82 000
145 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-338 000
-339 000
-49 000
-237 000
-1 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 372 000
-3 160 000
-4 663 000
-4 529 000
-4 747 000
Action ordinaire émise
-
0
8 000
1 000
14 000
Action ordinaire rachetée
-33 000
-62 000
0
0
0
Autres activités financières
-14 000
-46 000
-49 000
-32 000
-6 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
49 000
-292 000
-279 000
-384 000
-453 000
Variation de la trésorerie nette
-6 000
-7 000
3 000
-6 000
2 000
Trésorerie en début de période
40 000
44 000
41 000
47 000
45 000
Trésorerie en fin de période
34 000
37 000
44 000
41 000
47 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
283 000
624 000
331 000
614 000
457 000
Dépenses d’investissement
-313 000
-323 000
-251 000
-310 000
-173 000
Flux de trésorerie disponible
-30 000
301 000
80 000
304 000
284 000