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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
79 462
74 729
-95 982
-56 339
Dépréciation et amortissement
2 691
1 660
972
242
Impôts sur le revenu différés
-
-2 293
0
0
Rémunération à base d’actions
3 114
2 473
494
698
Variation du fonds de roulement
-28 481
-16 395
5 358
-6 807
Comptes débiteurs
5 103
576
-944
-8 488
Créances
-10 150
-5 259
3 146
1 649
Autre fonds de roulement
-75 317
-65 294
-54 445
-57 570
Autres éléments non monétaires
-41 721
-34 470
24 295
1 714
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-73 841
-65 145
-54 237
-57 214
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 476
-149
-208
-356
Ventes/échéance des investissements
62 316
37 199
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
105 557
81 767
-208
-356
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-17 500
0
0
-55 325
Autres activités financières
-
-291
629
-4 424
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 111
14 405
30 646
78 052
Variation de la trésorerie nette
25 462
30 849
-23 799
20 482
Trésorerie en début de période
8 780
7 407
31 206
10 724
Trésorerie en fin de période
34 385
38 256
7 407
31 206
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-73 841
-65 145
-54 237
-57 214
Dépenses d’investissement
-1 476
-149
-208
-356
Flux de trésorerie disponible
-75 317
-65 294
-54 445
-57 570