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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
37 699
6 357
30 156
Autres investissements à court terme
31 355
0
-
Trésorerie totale
69 054
6 357
30 156
Créances nettes
33 905
33 966
32 753
Autre actif à court terme
4 349
2 102
2 105
Total des actifs à court terme
107 865
43 475
66 064
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
5 133
4 742
2 052
Dépréciation cumulée
-1 825
-1 843
-1 549
Investissements nets en terrains, usines et équipements
3 308
2 899
503
Biens incorporels
9 283
31
31
Autres actifs à long terme
738
538
1 216
Total des actifs non circulants
13 329
3 468
1 750
Total des actifs
121 194
46 943
67 814
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 193
-
2 561
Créances
4 478
7 536
4 390
Charges à payer
15 632
18 757
8 253
Chiffre d'affaires différé
456
349
127
Total des passifs à court terme
31 111
28 436
17 354
Passifs non à court terme
Dette à long terme
66 076
99 443
83 606
Chiffre d'affaires différé
-
0
456
Autres passifs à long terme
12 358
5 059
29
Total des passifs non à court terme
80 479
199 678
171 031
Passifs totaux
111 590
228 114
188 385
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
13
0
5
Bénéfices non répartis
-154 769
-229 498
-127 732
Cumul des autres bénéfices complets
-560
0
-
Total des capitaux propres
9 604
-181 171
-120 571
Passif total et capitaux propres
121 194
46 943
67 814