Marchés français ouverture 4 h 54 min

Urbanimmersive Inc. (UI.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
Ajouter à la liste dynamique
0,02000,0000 (0,00 %)
À la clôture : 04:59PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 287
-1 590
-3 709
-413,015
Dépréciation et amortissement
1 997
1 266
729,843
564,037
Impôts sur le revenu différés
0
-59,509
-253,543
0
Rémunération à base d’actions
809,106
651,794
630,645
236,161
Variation du fonds de roulement
1 507
387,716
-375,905
337,438
Comptes débiteurs
796,765
113,502
-23,277
-15,309
Inventaire
-89,782
86,282
-28,642
-89,782
Créances
-
160,009
-266,463
500,51
Autre fonds de roulement
-1 596
-572,732
-781,223
-244,286
Autres éléments non monétaires
-1 089
-984,082
473,817
592,361
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 123
-96,367
-26,09
989,977
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-472,872
-476,365
-755,133
-1 234
Acquisitions nettes
-120
-2 549
-1 770
-120
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 119
-2 735
-2 176
-1 354
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-735,897
-415,385
-450,631
-1 504
Action ordinaire émise
0
289,65
3 310
0
Autres activités financières
98,919
-28,278
-95,123
-24,959
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
398,604
1 846
2 995
620,43
Variation de la trésorerie nette
395,02
-985,15
793,303
256,569
Trésorerie en début de période
923,42
1 678
884,614
628,045
Trésorerie en fin de période
1 318
674,984
1 678
884,614
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 123
-96,367
-26,09
989,977
Dépenses d’investissement
-472,872
-476,365
-755,133
-1 234
Flux de trésorerie disponible
-1 596
-572,732
-781,223
-244,286