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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
674,984
1 678
884,614
Trésorerie totale
674,984
1 678
884,614
Créances nettes
189,173
264,743
0,385
Inventaire
32,142
118,424
89,782
Total des actifs à court terme
1 063
2 163
1 087
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 840
1 566
1 430
Dépréciation cumulée
-574,936
-463,308
-382,316
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 265
1 103
1 047
Clientèle
8 248
4 232
2 803
Biens incorporels
8 338
5 134
4 016
Total des actifs non circulants
17 851
10 469
7 866
Total des actifs
18 914
12 632
8 953
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 612
317,67
329,779
Créances
708,519
440,356
754,47
Charges à payer
196,924
116,277
114,244
Chiffre d'affaires différé
45,685
37,555
45,451
Total des passifs à court terme
4 695
1 029
1 283
Passifs non à court terme
Dette à long terme
70
1 538
4 679
Passif d’impôts différé
746,791
607,419
492,561
Total des passifs non à court terme
1 381
2 187
5 363
Passifs totaux
6 075
3 216
6 646
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
27 983
23 275
12 404
Bénéfices non répartis
-17 432
-15 842
-12 133
Cumul des autres bénéfices complets
44,462
65,429
65,429
Total des capitaux propres
12 838
9 416
2 307
Passif total et capitaux propres
18 914
12 632
8 953