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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 312 000
13 699 000
12 606 000
-687 000
Dépréciation et amortissement
-
7 784 000
7 102 000
7 347 000
Variation du fonds de roulement
-
-18 457 000
545 000
6 468 000
Inventaire
-
-16 549 000
-4 329 000
-472 000
Autre fonds de roulement
-
-7 244 000
15 435 000
7 730 000
Autres éléments non monétaires
-
-3 157 000
-803 000
410 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
871 000
21 628 000
14 517 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-8 115 000
-6 193 000
-6 787 000
Acquisitions nettes
-
-257 000
-52 000
-
Achat d’investissements
-
-31 273 000
-14 190 000
-9 299 000
Ventes/échéance des investissements
-
37 694 000
12 704 000
12 538 000
Autres activités d’investissement
-
1 000
19 000
33 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 175 000
-5 519 000
-3 418 000
Variation de la trésorerie nette
-
-24 103 000
11 200 000
11 890 000
Trésorerie en début de période
-
81 619 000
70 418 000
59 046 000
Trésorerie en fin de période
-
57 516 000
81 619 000
70 418 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
871 000
21 628 000
14 517 000
Dépenses d’investissement
-
-8 115 000
-6 193 000
-6 787 000
Flux de trésorerie disponible
-
-7 244 000
15 435 000
7 730 000