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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
64 219 000
88 687 000
73 670 000
Autres investissements à court terme
2 591 000
4 937 000
2 915 000
Trésorerie totale
66 810 000
93 624 000
76 585 000
Créances nettes
38 491 000
35 292 000
34 024 000
Inventaire
83 454 000
65 342 000
57 879 000
Autre actif à court terme
9 764 000
7 450 000
7 871 000
Total des actifs à court terme
198 519 000
201 708 000
176 359 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
135 062 000
127 872 000
120 265 000
Dépréciation cumulée
-84 583 000
-81 709 000
-75 443 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
50 480 000
46 162 000
44 822 000
Clientèle
252 000
235 000
335 000
Biens incorporels
2 782 000
2 756 000
3 076 000
Autres actifs à long terme
2 103 000
1 344 000
1 415 000
Total des actifs non circulants
125 101 000
119 385 000
113 914 000
Total des actifs
323 622 000
321 096 000
290 275 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
3 921 000
18 587 000
9 578 000
Créances
26 205 000
21 164 000
16 356 000
Autre passif à court terme
10 242 000
9 118 000
16 641 000
Total des passifs à court terme
62 410 000
72 393 000
48 007 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 410 000
0
15 056 000
Passif d’impôts différé
7 997 000
7 823 000
7 005 000
Autres passifs à long terme
925 000
847 000
4 285 000
Total des passifs non à court terme
17 108 000
13 503 000
31 089 000
Passifs totaux
79 518 000
85 896 000
79 096 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
19 556 000
19 556 000
19 556 000
Bénéfices non répartis
164 332 000
161 877 000
152 448 000
Total des capitaux propres
244 092 000
235 116 000
211 102 000
Passif total et capitaux propres
323 622 000
321 096 000
290 275 000