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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-68 000
-1 502 000
1 073 000
1 467 000
532 000
Dépréciation et amortissement
544 000
532 000
518 000
502 000
484 000
Impôts sur le revenu différés
21 000
-420 000
221 000
478 000
146 000
Rémunération à base d’actions
-
17 000
15 000
21 000
15 000
Variation du fonds de roulement
105 000
269 000
-544 000
-191 000
-96 000
Comptes débiteurs
258 000
212 000
-431 000
-233 000
-18 000
Inventaire
56 000
247 000
-224 000
-231 000
-5 000
Créances
-163 000
-291 000
85 000
366 000
3 000
Autre fonds de roulement
439 000
133 000
-88 000
791 000
447 000
Autres éléments non monétaires
-17 000
-401 000
22 000
514 000
43 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 324 000
1 107 000
716 000
1 481 000
1 102 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-885 000
-974 000
-804 000
-690 000
-655 000
Acquisitions nettes
-130 000
-155 000
-289 000
-462 000
-16 000
Ventes/échéance des investissements
0
22 000
26 000
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
11 000
39 000
22 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-957 000
-1 077 000
-1 012 000
-1 113 000
-649 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 377 000
-2 031 000
-978 000
-440 000
-535 000
Action ordinaire émise
3 000
12 000
19 000
19 000
2 000
Action ordinaire rachetée
0
-22 000
-38 000
0
-38 000
Dividendes payés
-314 000
-308 000
-296 000
-282 000
-273 000
Autres activités financières
-537 800
-16 000
-16 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-443 000
-168 000
-51 000
166 000
-635 000
Variation de la trésorerie nette
-95 000
-129 000
-408 000
520 000
-154 000
Trésorerie en début de période
403 000
469 000
877 000
357 000
511 000
Trésorerie en fin de période
327 000
340 000
469 000
877 000
357 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 324 000
1 107 000
716 000
1 481 000
1 102 000
Dépenses d’investissement
-885 000
-974 000
-804 000
-690 000
-655 000
Flux de trésorerie disponible
439 000
133 000
-88 000
791 000
447 000