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Undiscovered Managers Behavioral Val R3 (UBVTX)

Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
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80,68+0,21 (+0,26 %)
À la clôture : 05:54PM EDT

Undiscovered Managers Behavioral Val R3

Dallas,TX 75201

700 North Pearl Street

Undiscovered Managers Funds

(800) 348-4782
Informations de gestion
David M. Potter,Chef de file depuis 31 juillet 2005
Mr. Potter is the Lead Portfolio Manager for the Behavioral Small-Cap Value and Behavioral Mid-Cap Value strategies at FullerThaler and has ultimate decision-making authority for all investment aspects of his strategies. He has been with the firm since 2005 and has been in the financial industry since 1994. Prior to joining FullerThaler, he was a Vice President at Goldman Sachs. Previously, he was an Associate Director at Scotia Capital Markets. Mr. Potter received his BA (honors) in Economics and Finance from McGill University in Montreal and MBA (honors) in Finance from the University of Chicago. He holds the Chartered Financial Analyst designation and is a member of the CFA Society of San Francisco. Mr. Potter is an owner of the firm and a member of the Board of Directors.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieSmall Value
Famille de fondsJPMorgan
Actifs nets8,86B
Rendement sur un an1,05 %
Rendement1,32 %
Évaluation Morningstar★★★
Date de création3 juin 2004

Opérations du fonds

Dernier dividende1,09
Dernier gain en capital0,00
Chiffre d’affaires d’exploitation39,00 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationUBVTXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,55 %1,16 %
Prévision des coûts (net)1,55 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,62 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,35 %
Commission max ventes à termeS.O.1,15 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.