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Ubisoft Entertainment SA (UBI.PA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 490 900
1 452 500
1 627 700
1 079 197
Autres investissements à court terme
-
800
239 900
-
Trésorerie totale
1 490 900
1 452 500
1 867 600
1 079 197
Créances nettes
268 300
471 000
342 700
307 060
Inventaire
18 500
22 200
23 100
12 446
Autre actif à court terme
-
100
100
-1
Total des actifs à court terme
2 056 000
2 202 700
2 539 800
1 567 646
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
554 800
536 400
475 800
404 183
Dépréciation cumulée
-367 100
-328 800
-276 100
-229 789
Investissements nets en terrains, usines et équipements
187 700
207 600
199 700
174 394
Clientèle
73 200
132 100
220 700
334 559
Biens incorporels
2 048 100
2 184 400
1 735 400
1 345 189
Autres actifs à long terme
300
-300
-
-2
Total des actifs non circulants
2 614 900
2 756 500
2 345 000
2 037 195
Total des actifs
4 670 800
4 959 200
4 884 800
3 604 841
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
91 400
601 400
161 200
205 420
Créances
123 100
156 600
152 000
138 752
Autre passif à court terme
214 500
291 200
347 600
223 512
Total des passifs à court terme
738 900
1 479 600
1 105 500
918 940
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 061 600
1 133 900
1 627 300
974 412
Passif d’impôts différé
69 500
183 100
158 500
109 531
Autres passifs à long terme
16 400
36 900
34 200
59 569
Total des passifs non à court terme
2 449 200
1 670 500
2 114 200
1 364 158
Passifs totaux
3 188 100
3 150 100
3 219 700
2 283 098
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
9 700
9 700
9 600
9 374
Bénéfices non répartis
-494 200
79 100
103 100
-125 624
Total des capitaux propres
1 479 200
1 807 100
1 655 800
1 314 553
Passif total et capitaux propres
4 670 800
4 959 200
4 884 800
3 604 841