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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-338 400
-494 200
79 100
103 100
-125 600
Dépréciation et amortissement
961 700
1 087 900
444 900
658 700
619 400
Rémunération à base d’actions
55 700
62 000
54 100
56 800
53 800
Variation du fonds de roulement
-260 600
72 300
90 800
104 500
63 800
Inventaire
15 600
-2 600
2 500
10 900
20 200
Autre fonds de roulement
-599 400
-425 800
-282 200
72 200
-155 700
Autres éléments non monétaires
-1 071 100
-1 103 900
-867 500
-740 900
10 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-587 200
-354 200
-191 600
169 000
600 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 200
-71 600
-90 600
-96 800
-756 100
Achat d’investissements
-13 300
-51 400
-113 400
-200 400
-215 700
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-26 500
-15 900
-143 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 600
-107 900
-152 000
-114 900
-904 900
Variation de la trésorerie nette
-110 700
126 500
-203 700
553 600
127 000
Trésorerie en début de période
1 446 500
1 391 400
1 565 200
986 900
878 600
Trésorerie en fin de période
1 335 800
1 464 600
1 391 400
1 565 200
986 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-587 200
-354 200
-191 600
169 000
600 400
Dépenses d’investissement
-12 200
-71 600
-90 600
-96 800
-756 100
Flux de trésorerie disponible
-599 400
-425 800
-282 200
72 200
-155 700