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Ubisoft Entertainment SA (UBI.PA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
157 800
157 800
-494 200
79 100
103 100
-
Dépréciation et amortissement
776 000
776 000
1 287 100
444 900
658 700
-
Rémunération à base d’actions
59 600
59 600
62 000
54 100
56 800
-
Variation du fonds de roulement
-455 200
-455 200
5 300
90 800
104 500
-
Inventaire
20 000
20 000
-2 600
2 500
10 900
-
Autre fonds de roulement
-465 600
-465 600
-380 700
-282 200
72 200
-
Autres éléments non monétaires
17 200
17 200
-4 100
-867 500
-740 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
537 600
537 600
689 600
-191 600
169 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 003 200
-1 003 200
-1 070 300
-90 600
-96 800
-
Achat d’investissements
-5 600
-5 600
-51 400
-113 400
-200 400
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
100
100
-30 800
-26 500
-15 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 007 600
-1 007 600
-1 106 600
-152 000
-114 900
-
Variation de la trésorerie nette
-265 200
-265 200
126 500
-203 700
553 600
-
Trésorerie en début de période
1 464 600
1 464 600
1 391 400
1 565 200
986 900
-
Trésorerie en fin de période
1 202 400
1 202 400
1 464 600
1 391 400
1 565 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
537 600
537 600
689 600
-191 600
169 000
-
Dépenses d’investissement
-1 003 200
-1 003 200
-1 070 300
-90 600
-96 800
-
Flux de trésorerie disponible
-465 600
-465 600
-380 700
-282 200
72 200
-