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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 688 000
2 618 000
737 000
-1 964 000
-7 069 000
Dépréciation et amortissement
-
2 671 000
2 456 000
2 485 000
2 488 000
Impôts sur le revenu différés
-
756 000
248 000
-583 000
-1 741 000
Variation du fonds de roulement
-
664 000
2 255 000
1 670 000
227 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-
135 000
Créances
-
572 000
796 000
985 000
-1 079 000
Autre fonds de roulement
-78 000
-260 000
1 247 000
-40 000
-5 860 000
Autres éléments non monétaires
-
229 000
390 000
425 000
1 768 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 616 000
6 911 000
6 066 000
2 067 000
-4 133 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 694 000
-7 171 000
-4 819 000
-2 107 000
-1 727 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-6 143 000
-9 470 000
-11 232 000
-68 000
-552 000
Ventes/échéance des investissements
10 115 000
10 519 000
2 084 000
397 000
2 319 000
Autres activités d’investissement
-33 000
-23 000
-69 000
-1 000
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 697 000
-6 106 000
-13 829 000
-1 672 000
50 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 459 000
-4 248 000
-4 011 000
-5 205 000
-4 449 000
Action ordinaire émise
-
0
0
532 000
2 103 000
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-353 000
Autres activités financières
-19 000
-32 000
-74 000
-27 000
-20 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 267 000
-1 892 000
-3 349 000
6 396 000
12 957 000
Variation de la trésorerie nette
652 000
-1 087 000
-11 112 000
6 791 000
8 874 000
Trésorerie en début de période
8 032 000
7 421 000
18 533 000
11 742 000
2 868 000
Trésorerie en fin de période
8 684 000
6 334 000
7 421 000
18 533 000
11 742 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 616 000
6 911 000
6 066 000
2 067 000
-4 133 000
Dépenses d’investissement
-6 694 000
-7 171 000
-4 819 000
-2 107 000
-1 727 000
Flux de trésorerie disponible
-78 000
-260 000
1 247 000
-40 000
-5 860 000