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Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
6 058 000
7 166 000
18 283 000
11 269 000
Autres investissements à court terme
8 330 000
9 248 000
123 000
414 000
Trésorerie totale
14 388 000
16 414 000
18 406 000
11 683 000
Créances nettes
1 898 000
1 801 000
1 663 000
1 295 000
Inventaire
1 561 000
1 109 000
983 000
932 000
Autre actif à court terme
609 000
689 000
745 000
635 000
Total des actifs à court terme
18 487 000
20 058 000
21 834 000
14 800 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
66 439 000
58 818 000
55 208 000
52 432 000
Dépréciation cumulée
-22 710 000
-20 481 000
-18 489 000
-16 429 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
43 729 000
38 337 000
36 719 000
36 003 000
Fonds propres et autres investissements
1 391 000
1 373 000
1 420 000
1 000 000
Clientèle
4 527 000
4 527 000
4 527 000
4 527 000
Biens incorporels
2 725 000
2 762 000
2 803 000
2 838 000
Autres actifs à long terme
245 000
210 000
213 000
218 000
Total des actifs non circulants
52 617 000
47 300 000
46 341 000
44 748 000
Total des actifs
71 104 000
67 358 000
68 175 000
59 548 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
4 018 000
2 911 000
3 002 000
1 911 000
Créances
3 835 000
3 395 000
2 562 000
1 595 000
Charges à payer
2 940 000
1 971 000
2 121 000
1 960 000
Chiffre d'affaires différé
9 799 000
10 248 000
8 593 000
5 741 000
Autre passif à court terme
863 000
802 000
1 394 000
724 000
Total des passifs à court terme
22 203 000
19 992 000
18 304 000
12 725 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
25 057 000
28 283 000
30 361 000
24 836 000
Passif d’impôts différé
594 000
0
-
0
Chiffre d'affaires différé
4 048 000
3 982 000
4 043 000
5 067 000
Autres passifs à long terme
3 679 000
2 213 000
2 147 000
2 296 000
Total des passifs non à court terme
39 577 000
40 470 000
44 842 000
40 863 000
Passifs totaux
61 780 000
60 462 000
63 146 000
53 588 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 000
4 000
4 000
4 000
Bénéfices non répartis
3 831 000
1 265 000
625 000
2 626 000
Cumul des autres bénéfices complets
-62 000
175 000
-942 000
-1 139 000
Total des capitaux propres
9 324 000
6 896 000
5 029 000
5 960 000
Passif total et capitaux propres
71 104 000
67 358 000
68 175 000
59 548 000