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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-860 054
-822 011
-921 062
-532 607
-282 308
-
Dépréciation et amortissement
556 166
563 916
211 576
64 567
42 974
-
Rémunération à base d’actions
751 545
648 696
550 065
347 159
134 629
-
Variation du fonds de roulement
-190 567
-176 203
76 998
-4 411
57 757
-
Comptes débiteurs
-8 962
21 791
-9 548
-65 151
-63 294
-
Créances
-8 490
-6 313
-17 574
2 022
-2 526
-
Autre fonds de roulement
183 665
178 779
-116 569
-153 387
-20 993
-
Autres éléments non monétaires
40 750
24 613
21 418
13 843
66 861
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
232 426
234 700
-59 431
-111 449
19 913
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 761
-55 921
-57 138
-41 938
-40 906
-
Acquisitions nettes
-
0
-
-1 580 081
-52 475
-192 506
Achat d’investissements
-2 500
-2 712
-165 911
-524 298
-483 453
-
Ventes/échéance des investissements
0
102 673
824 746
308 957
1 644
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-51 261
44 040
723 228
-1 837 360
-575 190
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-125 000
0
Action ordinaire émise
-
-
0
0
1 517 582
460 200
Action ordinaire rachetée
-
-250 000
-1 500 000
0
-110
-
Autres activités financières
-
-
209 873
-70 702
-247
-370
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-584 987
-174 015
-226 634
1 721 002
1 701 455
-
Variation de la trésorerie nette
-419 321
98 579
439 089
-227 348
1 146 851
-
Trésorerie en début de période
1 613 822
1 505 688
1 066 599
1 293 947
147 096
-
Trésorerie en fin de période
1 210 000
1 604 267
1 505 688
1 066 599
1 293 947
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
232 426
234 700
-59 431
-111 449
19 913
-
Dépenses d’investissement
-48 761
-55 921
-57 138
-41 938
-40 906
-
Flux de trésorerie disponible
183 665
178 779
-116 569
-153 387
-20 993
-