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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
1 590 325
1 485 084
1 055 776
1 272 578
Autres investissements à court terme
0
101 711
681 323
479 406
Trésorerie totale
1 590 325
1 586 795
1 737 099
1 751 984
Créances nettes
611 723
633 775
340 491
274 255
Autre actif à court terme
122 843
144 070
34 423
22 396
Total des actifs à court terme
2 324 891
2 364 640
2 151 110
2 080 660
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
284 791
245 487
203 907
269 611
Dépréciation cumulée
-143 904
-123 624
-97 801
-70 458
Investissements nets en terrains, usines et équipements
140 887
121 863
106 106
199 153
Clientèle
3 166 304
3 200 955
1 620 127
286 251
Biens incorporels
1 406 745
1 922 234
814 386
57 459
Autres actifs à long terme
204 614
224 293
149 617
47 702
Total des actifs non circulants
4 918 550
5 469 345
2 690 236
590 565
Total des actifs
7 243 441
7 833 985
4 841 346
2 671 225
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
14 517
20 221
14 009
11 303
Impôts exigibles
90 809
97 610
64 759
-
Charges à payer
126 141
107 075
85 281
53 535
Chiffre d'affaires différé
186 769
218 102
140 528
113 853
Autre passif à court terme
-
97 610
64 759
-
Total des passifs à court terme
894 103
1 010 284
626 150
503 222
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 711 750
2 707 171
1 703 035
-
Chiffre d'affaires différé
6 015
103 442
15 945
20 523
Autres passifs à long terme
217 195
258 959
101 825
11 805
Total des passifs non à court terme
2 934 960
3 069 572
1 820 805
130 860
Passifs totaux
3 829 063
4 079 856
2 446 955
634 082
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2
2
2
2
Bénéfices non répartis
-3 071 830
-2 249 819
-1 331 627
-797 498
Cumul des autres bénéfices complets
-5 009
-1 691
-3 858
-3 418
Total des capitaux propres
3 182 642
3 528 268
2 394 391
2 037 143
Passif total et capitaux propres
7 243 441
7 833 985
4 841 346
2 671 225