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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
931 000
921 000
861 000
746 000
309 000
Dépréciation et amortissement
391 000
395 000
397 000
390 000
391 000
Impôts sur le revenu différés
-176 000
-192 000
-220 000
23 000
-7 000
Variation du fonds de roulement
-226 000
-38 000
347 000
353 000
-135 000
Comptes débiteurs
26 000
-9 000
-26 000
-58 000
149 000
Inventaire
-329 000
-359 000
-55 000
45 000
434 000
Créances
-138 000
2 000
235 000
13 000
-613 000
Autre fonds de roulement
690 000
864 000
1 134 000
1 223 000
451 000
Autres éléments non monétaires
88 000
92 000
102 000
90 000
95 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 096 000
1 266 000
1 488 000
1 598 000
768 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-406 000
-402 000
-354 000
-375 000
-317 000
Acquisitions nettes
-
-1 000
-202 000
0
-15 000
Autres activités d’investissement
-
68 000
87 000
53 000
51 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-351 000
-317 000
-447 000
-281 000
-248 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-392 000
-44 000
-248 000
-622 000
-970 000
Action ordinaire rachetée
-1 108 000
-1 168 000
-867 000
-921 000
-183 000
Dividendes payés
-16 000
-16 000
-17 000
-18 000
-18 000
Autres activités financières
-15 000
-6 000
-3 000
-1 000
-5 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 074 000
-813 000
-1 091 000
-1 446 000
360 000
Variation de la trésorerie nette
-333 000
146 000
-82 000
-137 000
897 000
Trésorerie en début de période
1 799 000
2 035 000
2 117 000
2 254 000
1 357 000
Trésorerie en fin de période
1 470 000
2 181 000
2 035 000
2 117 000
2 254 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 096 000
1 266 000
1 488 000
1 598 000
768 000
Dépenses d’investissement
-406 000
-402 000
-354 000
-375 000
-317 000
Flux de trésorerie disponible
690 000
864 000
1 134 000
1 223 000
451 000