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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-317 607
-317 607
-322 151
-194 766
-216 484
Dépréciation et amortissement
115 322
115 322
128 153
108 448
96 469
Rémunération à base d’actions
39 688
39 688
80 220
97 766
82 042
Variation du fonds de roulement
-92 732
-92 732
-78 049
-62 762
18 401
Comptes débiteurs
-58 972
-58 972
-3 041
-31 756
-17 877
Autre fonds de roulement
-53 462
-53 462
-63 273
-88 408
-39 697
Autres éléments non monétaires
32 887
32 887
55 853
51 865
32 863
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 431
-3 431
10 927
-18 074
29 604
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 031
-50 031
-74 200
-70 334
-69 301
Acquisitions nettes
0
0
-
-761 118
-949
Achat d’investissements
0
0
0
-1 000
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
38 818
0
Autres activités d’investissement
200
200
-160
200
925
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-49 831
-49 831
-69 350
-793 434
-69 325
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-380 949
-380 949
-7 181
-4 334
-253 365
Action ordinaire émise
-
-
0
0
299 796
Autres activités financières
-5 504
-5 504
-2 850
-30 355
-58 743
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-55 018
-55 018
-6 925
544 860
367 506
Variation de la trésorerie nette
-109 179
-109 179
-67 331
-268 957
328 997
Trésorerie en début de période
182 578
182 578
249 909
518 866
189 869
Trésorerie en fin de période
73 399
73 399
182 578
249 909
518 866
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 431
-3 431
10 927
-18 074
29 604
Dépenses d’investissement
-50 031
-50 031
-74 200
-70 334
-69 301
Flux de trésorerie disponible
-53 462
-53 462
-63 273
-88 408
-39 697