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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
60 689
167 518
232 932
500 629
Trésorerie totale
60 689
167 518
232 932
500 629
Créances nettes
43 419
47 930
62 847
40 205
Autre actif à court terme
33 828
43 090
47 217
38 663
Total des actifs à court terme
251 464
322 307
393 852
604 882
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
151 699
162 025
166 673
148 506
Dépréciation cumulée
-47 480
-43 809
-41 182
-34 987
Investissements nets en terrains, usines et équipements
104 219
118 216
125 491
113 519
Clientèle
651 498
734 620
834 539
415 830
Biens incorporels
371 198
549 755
665 523
312 770
Autres actifs à long terme
68 797
71 173
68 033
72 931
Total des actifs non circulants
1 208 219
1 488 552
1 715 154
939 382
Total des actifs
1 459 683
1 810 859
2 109 006
1 544 264
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
45 517
47 012
48 233
22 309
Charges à payer
34 158
22 680
32 276
28 174
Chiffre d'affaires différé
81 949
90 161
91 926
75 493
Autre passif à court terme
44 348
58 210
61 138
21 178
Total des passifs à court terme
259 339
278 992
333 507
237 369
Passifs non à court terme
Dette à long terme
896 514
928 564
841 816
269 673
Passif d’impôts différé
323
282
1 726
2 810
Chiffre d'affaires différé
-
3 500
3 500
3 500
Autres passifs à long terme
1 165
1 796
636
6 694
Total des passifs non à court terme
981 299
1 030 351
946 344
365 905
Passifs totaux
1 240 638
1 309 343
1 279 851
603 274
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
83
78
76
72
Bénéfices non répartis
-1 497 579
-1 179 972
-890 638
-695 872
Cumul des autres bénéfices complets
-25 116
-19 445
-15 911
-9 784
Total des capitaux propres
219 045
501 516
829 155
940 990
Passif total et capitaux propres
1 459 683
1 810 859
2 109 006
1 544 264