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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-728 651
-1 015 441
-1 256 145
-949 900
-490 979
Dépréciation et amortissement
266 338
284 413
279 127
258 378
149 660
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-17 236
-16 459
Rémunération à base d’actions
663 664
675 857
798 560
632 285
360 936
Variation du fonds de roulement
-112 552
-230 645
-396 643
-185 113
-97 387
Comptes débiteurs
-34 241
-85 093
-194 655
-117 943
-81 303
Créances
-25 458
12 370
30 336
10 191
10 060
Autre fonds de roulement
655 292
363 517
-334 550
-148 213
-26 479
Autres éléments non monétaires
112 594
119 878
119 519
113 825
77 533
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
702 741
414 752
-254 368
-58 192
32 654
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 449
-51 235
-80 182
-90 021
-59 133
Acquisitions nettes
-
-5 770
-37 410
-
-333 591
Achat d’investissements
-2 252 474
-1 953 003
-1 938 337
-3 523 232
-1 636 590
Ventes/échéance des investissements
2 483 407
2 200 417
1 439 477
1 614 779
1 183 459
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
215 908
228 603
-616 452
-2 489 996
-845 855
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 613
-16 134
-13 423
-8 295
-10 784
Action ordinaire émise
-
0
0
1 766 400
1 408 750
Action ordinaire rachetée
-910 658
-668 751
0
-
-
Autres activités financières
-2 027
-2 565
-1 133
217 337
-9 415
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-885 301
-643 610
45 007
3 096 325
1 493 311
Variation de la trésorerie nette
33 417
-147
-825 753
547 946
680 150
Trésorerie en début de période
639 178
656 078
1 481 831
933 885
253 735
Trésorerie en fin de période
672 526
655 931
656 078
1 481 831
933 885
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
702 741
414 752
-254 368
-58 192
32 654
Dépenses d’investissement
-47 449
-51 235
-80 182
-90 021
-59 133
Flux de trésorerie disponible
655 292
363 517
-334 550
-148 213
-26 479