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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
655 931
651 752
1 479 452
933 885
Autres investissements à court terme
3 356 064
3 503 317
3 878 430
2 105 906
Trésorerie totale
4 011 995
4 155 069
5 357 882
3 039 791
Créances nettes
562 773
547 507
388 215
251 167
Autre actif à court terme
329 204
281 510
186 131
81 377
Total des actifs à court terme
4 903 972
4 984 086
5 932 228
3 372 335
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
360 919
413 633
482 329
429 444
Dépréciation cumulée
-374 976
-286 296
-191 018
-130 084
Investissements nets en terrains, usines et équipements
-14 057
127 337
291 311
299 360
Fonds propres et autres investissements
593 582
699 911
0
-
Clientèle
5 243 266
5 284 153
5 263 166
4 595 394
Biens incorporels
648 145
1 107 918
1 248 601
1 109 062
Autres actifs à long terme
234 799
360 899
263 292
111 282
Total des actifs non circulants
6 705 735
7 580 218
7 066 370
6 115 098
Total des actifs
11 609 707
12 564 304
12 998 598
9 487 433
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Créances
119 615
124 605
93 333
60 042
Charges à payer
304 178
345 783
278 493
189 171
Chiffre d'affaires différé
144 499
139 110
140 389
87 031
Autre passif à court terme
29 086
1 066
-
184
Total des passifs à court terme
738 297
808 158
703 550
448 306
Passifs non à court terme
Dette à long terme
988 953
987 382
985 907
302 068
Passif d’impôts différé
-
-
-
13 684
Autres passifs à long terme
19 944
23 881
41 290
36 633
Total des passifs non à court terme
1 138 858
1 197 104
1 263 582
586 462
Passifs totaux
1 877 155
2 005 262
1 967 132
1 034 768
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
182
186
180
164
Bénéfices non répartis
-5 065 972
-3 375 836
-2 119 691
-1 169 791
Cumul des autres bénéfices complets
619
-121 161
-18 141
9 046
Total des capitaux propres
9 732 552
10 559 042
11 031 466
8 452 665
Passif total et capitaux propres
11 609 707
12 564 304
12 998 598
9 487 433