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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
125 030
165 704
137 083
95 212
47 520
Dépréciation et amortissement
100 786
109 494
100 605
97 972
103 025
Rémunération à base d’actions
3 965
4 997
3 539
3 869
2 335
Variation du fonds de roulement
-194 696
-71 462
-119 701
873
41 693
Autre fonds de roulement
-60 780
-78 014
-22 083
124 773
117 168
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
28 228
152 875
116 162
199 016
187 827
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-89 008
-230 889
-138 245
-74 243
-70 659
Acquisitions nettes
-70 537
-70 537
-877
-707
-481
Autres activités d’investissement
-
-
13 957
-
3 853
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-72 694
-170 400
-124 288
-71 550
-43 996
Variation de la trésorerie nette
2 933
-6 742
12 443
-985
-7 042
Trésorerie en début de période
68 155
78 387
68 017
65 614
76 146
Trésorerie en fin de période
71 088
69 294
78 387
68 017
65 614
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
28 228
152 875
116 162
199 016
187 827
Dépenses d’investissement
-89 008
-230 889
-138 245
-74 243
-70 659
Flux de trésorerie disponible
-60 780
-78 014
-22 083
124 773
117 168