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TKH Group N.V. (TWEKA.AS)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
93 697
184 559
100 135
121 645
Trésorerie totale
93 697
184 559
100 135
121 645
Créances nettes
212 077
214 526
154 708
130 388
Inventaire
403 259
385 913
294 736
236 714
Total des actifs à court terme
989 489
1 138 253
824 380
649 636
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
931 847
778 304
680 318
659 178
Dépréciation cumulée
-411 816
-408 047
-389 034
-361 921
Investissements nets en terrains, usines et équipements
520 031
370 257
291 284
297 257
Clientèle
318 055
300 744
298 489
328 509
Biens incorporels
247 641
233 101
238 573
248 821
Total des actifs non circulants
1 138 290
930 190
873 070
916 321
Total des actifs
2 127 779
2 068 443
1 697 450
1 565 957
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
61 810
56 391
34 630
43 407
Créances
201 351
232 608
198 623
139 078
Total des passifs à court terme
644 524
714 544
570 050
424 489
Passifs non à court terme
Dette à long terme
499 268
434 959
271 276
339 673
Passif d’impôts différé
57 722
52 468
55 965
55 061
Autres passifs à long terme
-
-
-
-297
Total des passifs non à court terme
647 542
566 958
405 417
479 562
Passifs totaux
1 292 066
1 281 502
975 467
904 051
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
10 554
10 554
10 554
-
Bénéfices non répartis
615 386
576 554
517 513
-
Total des capitaux propres
835 565
786 773
721 930
661 820
Passif total et capitaux propres
2 127 779
2 068 443
1 697 450
1 565 957