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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-369 800
-232 500
15 600
123 500
Dépréciation et amortissement
-
37 300
39 500
41 200
Impôts sur le revenu différés
-
211 300
-23 100
10 800
Rémunération à base d’actions
-
6 000
8 600
8 900
Variation du fonds de roulement
-
-87 300
-80 000
14 200
Comptes débiteurs
-
14 200
-3 200
-11 500
Inventaire
-
4 400
-51 400
-12 800
Créances
-
-79 300
-6 500
47 800
Autre fonds de roulement
2 200
-70 300
58 300
151 400
Autres éléments non monétaires
-
10 900
5 700
3 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 900
-38 500
96 100
179 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 700
-31 800
-37 800
-27 600
Achat d’investissements
0
-4 900
-
-14 100
Ventes/échéance des investissements
-
-
2 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 100
-24 100
57 600
17 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-77 400
-237 000
-757 300
-552 900
Action ordinaire rachetée
0
-75 000
-25 000
0
Dividendes payés
-
-
0
0
Autres activités financières
-8 400
-4 700
-12 900
-22 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
28 500
-70 700
-19 200
-169 000
Variation de la trésorerie nette
26 200
-153 800
123 500
24 400
Trésorerie en début de période
111 600
274 000
150 500
126 100
Trésorerie en fin de période
161 100
120 200
274 000
150 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 900
-38 500
96 100
179 000
Dépenses d’investissement
-14 700
-31 800
-37 800
-27 600
Flux de trésorerie disponible
2 200
-70 300
58 300
151 400
