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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
841 000
841 000
1 615 000
1 655 000
1 207 000
Dépréciation et amortissement
4 069 000
4 069 000
3 452 000
3 216 000
3 012 000
Impôts sur le revenu différés
-140 000
-140 000
31 000
47 000
76 000
Rémunération à base d’actions
117 000
117 000
122 000
139 000
27 000
Variation du fonds de roulement
-326 000
-326 000
-193 000
-82 000
270 000
Comptes débiteurs
-184 000
-184 000
-312 000
-290 000
-231 000
Inventaire
53 000
53 000
-89 000
-41 000
30 000
Autre fonds de roulement
1 288 000
1 288 000
1 164 000
-928 000
1 752 000
Autres éléments non monétaires
-186 000
-186 000
-234 000
-343 000
-202 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 499 000
4 499 000
4 811 000
4 388 000
4 574 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 211 000
-3 211 000
-3 647 000
-5 316 000
-2 822 000
Acquisitions nettes
-1 289 000
-1 289 000
-1 547 000
-468 000
-3 205 000
Achat d’investissements
-132 000
-132 000
-214 000
-148 000
-129 000
Autres activités d’investissement
-128 000
-128 000
-16 000
-42 000
-95 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 748 000
-4 748 000
-5 408 000
-5 466 000
-6 165 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 690 000
-7 690 000
-8 049 000
-4 972 000
-3 863 000
Action ordinaire émise
-
-
0
1 300 000
1 495 000
Dividendes payés
-1 315 000
-1 315 000
-1 188 000
-1 045 000
-930 000
Autres activités financières
-77 000
-77 000
-169 000
769 000
328 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
139 000
139 000
848 000
953 000
1 904 000
Variation de la trésorerie nette
-110 000
-110 000
251 000
-125 000
313 000
Trésorerie en début de période
974 000
974 000
723 000
848 000
535 000
Trésorerie en fin de période
864 000
864 000
974 000
723 000
848 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 499 000
4 499 000
4 811 000
4 388 000
4 574 000
Dépenses d’investissement
-3 211 000
-3 211 000
-3 647 000
-5 316 000
-2 822 000
Flux de trésorerie disponible
1 288 000
1 288 000
1 164 000
-928 000
1 752 000