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NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 011 000
1 655 000
1 207 000
1 746 000
1 600 000
Dépréciation et amortissement
3 353 000
3 216 000
3 012 000
2 577 000
2 267 000
Impôts sur le revenu différés
108 000
47 000
76 000
115 000
74 000
Rémunération à base d’actions
114 000
139 000
27 000
-2 000
6 000
Variation du fonds de roulement
-341 000
-82 000
270 000
-332 000
256 000
Comptes débiteurs
-256 000
-290 000
-231 000
-329 000
74 000
Inventaire
-167 000
-41 000
30 000
-61 000
4 000
Autre fonds de roulement
-698 000
-928 000
1 752 000
33 000
1 183 000
Autres éléments non monétaires
-195 000
-290 000
-151 000
-240 000
-41 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 581 000
4 388 000
4 574 000
3 927 000
4 058 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 279 000
-5 316 000
-2 822 000
-3 894 000
-2 875 000
Acquisitions nettes
-1 509 000
-468 000
-3 205 000
-1 105 000
-280 000
Achat d’investissements
-261 000
-148 000
-129 000
-
-
Autres activités d’investissement
-
-42 000
-95 000
-61 000
140 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 543 000
-5 466 000
-6 165 000
-5 044 000
-2 977 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 287 000
-4 972 000
-3 863 000
-5 261 000
-5 377 000
Action ordinaire émise
0
1 300 000
1 495 000
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-100 000
Dividendes payés
-1 152 000
-1 045 000
-930 000
-1 149 000
-1 141 000
Autres activités financières
-121 000
769 000
328 000
-56 000
9 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 538 000
953 000
1 904 000
1 238 000
-1 176 000
Variation de la trésorerie nette
-424 000
-125 000
313 000
121 000
-95 000
Trésorerie en début de période
1 864 000
848 000
535 000
414 000
509 000
Trésorerie en fin de période
1 440 000
723 000
848 000
535 000
414 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 581 000
4 388 000
4 574 000
3 927 000
4 058 000
Dépenses d’investissement
-5 279 000
-5 316 000
-2 822 000
-3 894 000
-2 875 000
Flux de trésorerie disponible
-698 000
-928 000
1 752 000
33 000
1 183 000