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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 451 500
-1 124 700
418 000
588 900
Dépréciation et amortissement
2 004 700
1 776 700
257 100
202 400
Impôts sur le revenu différés
-3 486
-410 800
8 100
10 600
Rémunération à base d’actions
343 800
327 300
134 600
101 800
Variation du fonds de roulement
-1 028 500
-855 800
-681 600
-25 000
Comptes débiteurs
46 800
106 800
-17 900
47 200
Inventaire
-
-
4 106
2 503
Créances
-514 400
-405 100
-45 600
78 700
Autre fonds de roulement
-203 900
-203 100
99 400
843 400
Autres éléments non monétaires
267 500
177 800
57 200
36 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-41 900
1 100
258 000
912 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-162 000
-204 200
-158 600
-68 900
Acquisitions nettes
-86 600
-3 310 900
-161 300
-102 500
Achat d’investissements
-23 000
-15 700
-768 600
-1 229 200
Ventes/échéance des investissements
248 100
662 600
1 226 900
593 800
Autres activités d’investissement
-11 500
-8 100
800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-35 000
-2 876 300
139 200
-806 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-989 600
-1 366 800
-200
0
Action ordinaire émise
81 200
65 400
19 700
14 200
Action ordinaire rachetée
0
0
-200 000
0
Autres activités financières
-137 200
-17 200
-76 300
-71 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-46 300
1 930 300
-256 800
-57 400
Variation de la trésorerie nette
-112 600
-960 800
135 200
66 800
Trésorerie en début de période
1 302 300
2 195 400
2 060 200
1 993 400
Trésorerie en fin de période
1 179 100
1 234 600
2 195 400
2 060 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-41 900
1 100
258 000
912 300
Dépenses d’investissement
-162 000
-204 200
-158 600
-68 900
Flux de trésorerie disponible
-203 900
-203 100
99 400
843 400