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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
827 400
1 732 100
1 422 884
Autres investissements à court terme
187 000
820 100
1 308 692
Trésorerie totale
1 014 400
2 552 200
2 731 576
Créances nettes
763 200
579 400
552 762
Inventaire
-
13 224
17 742
Autre actif à court terme
343 000
274 800
364 089
Total des actifs à court terme
2 508 100
3 871 100
4 220 515
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 000 400
723 300
551 272
Dépréciation cumulée
-314 900
-264 100
-237 145
Investissements nets en terrains, usines et équipements
685 500
459 200
314 127
Clientèle
6 767 100
674 600
535 306
Biens incorporels
5 525 400
1 022 400
612 483
Autres actifs à long terme
331 200
445 200
255 581
Total des actifs non circulants
13 354 000
2 675 200
1 807 703
Total des actifs
15 862 100
6 546 300
6 028 218
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 346 800
-
-
Créances
140 100
125 900
71 001
Charges à payer
736 000
727 400
931 919
Chiffre d'affaires différé
1 078 800
865 300
928 029
Autre passif à court terme
130 100
51 900
83 063
Total des passifs à court terme
3 851 600
2 105 000
2 234 715
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 733 000
-
-
Passif d’impôts différé
534 000
21 800
-
Chiffre d'affaires différé
35 500
70 900
37 302
Autres passifs à long terme
318 500
327 600
264 638
Total des passifs non à court terme
2 968 000
631 600
461 611
Passifs totaux
6 819 600
2 736 600
2 696 326
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
1 900
1 400
1 376
Bénéfices non répartis
1 164 300
2 289 000
1 870 971
Cumul des autres bénéfices complets
-113 300
-57 300
-8 664
Total des capitaux propres
9 042 500
3 809 700
3 331 892
Passif total et capitaux propres
15 862 100
6 546 300
6 028 218