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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 153 100
2 023 900
1 756 500
1 423 400
854 900
Dépréciation et amortissement
359 800
348 100
323 600
299 400
294 300
Rémunération à base d’actions
59 700
64 300
56 300
66 500
69 500
Variation du fonds de roulement
12 000
-72 800
-550 100
-243 100
343 700
Inventaire
-
-96 400
-466 700
-348 800
109 000
Créances
-
-125 300
317 900
275 300
75 800
Autre fonds de roulement
2 320 900
2 088 900
1 212 200
1 365 300
1 288 800
Autres éléments non monétaires
-12 100
-32 700
17 100
-36 400
-1 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 628 300
2 389 600
1 504 000
1 588 300
1 435 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-307 400
-300 700
-291 800
-223 000
-146 200
Acquisitions nettes
-
-862 800
-234 700
-269 200
-193 600
Autres activités d’investissement
-1 900
-17 900
-23 000
-68 600
1 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 162 900
-1 172 200
-540 400
-545 700
-376 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-54 600
-754 600
-9 600
-432 500
-307 500
Action ordinaire rachetée
-669 600
-669 300
-1 200 200
-1 100 300
-250 000
Dividendes payés
-702 900
-683 700
-620 200
-561 100
-507 300
Autres activités financières
-12 900
-19 300
-24 800
-112 000
1 884 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 277 800
-1 350 300
-1 852 200
-2 127 600
884 300
Variation de la trésorerie nette
157 000
-125 200
-938 700
-1 130 700
2 011 300
Trésorerie en début de période
692 900
1 220 500
2 159 200
3 289 900
1 278 600
Trésorerie en fin de période
880 500
1 095 300
1 220 500
2 159 200
3 289 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 628 300
2 389 600
1 504 000
1 588 300
1 435 000
Dépenses d’investissement
-307 400
-300 700
-291 800
-223 000
-146 200
Flux de trésorerie disponible
2 320 900
2 088 900
1 212 200
1 365 300
1 288 800