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T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 941 000
1 788 700
1 557 900
3 082 900
2 372 700
Dépréciation et amortissement
485 400
481 600
645 800
204 800
189 600
Rémunération à base d’actions
265 200
265 600
285 400
274 600
246 200
Variation du fonds de roulement
117 500
193 600
-139 900
67 400
91 100
Autre fonds de roulement
995 000
911 200
2 121 800
3 212 900
1 704 300
Autres éléments non monétaires
22 600
-26 300
-180 000
-85 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 344 700
1 219 100
2 359 400
3 452 000
1 918 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-349 700
-307 900
-237 600
-239 100
-214 600
Acquisitions nettes
-
0
0
-2 450 800
0
Achat d’investissements
-135 800
-142 100
-63 800
-64 900
-326 300
Ventes/échéance des investissements
697 600
616 600
263 600
1 625 800
454 100
Autres activités d’investissement
-35 000
-38 400
-3 700
30 900
50 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
177 100
128 200
-41 500
-1 098 100
-36 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-329 300
-254 400
-849 800
-1 138 500
-1 201 900
Dividendes payés
-1 126 000
-1 121 700
-1 107 400
-1 701 900
-845 800
Autres activités financières
264 900
315 500
-83 500
-66 800
557 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 202 200
-1 078 600
-2 076 900
-2 988 800
-1 486 300
Variation de la trésorerie nette
317 700
269 100
250 500
-632 300
398 200
Trésorerie en début de période
2 186 200
1 874 700
1 624 200
2 256 500
1 858 300
Trésorerie en fin de période
2 505 800
2 143 800
1 874 700
1 624 200
2 256 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 344 700
1 219 100
2 359 400
3 452 000
1 918 900
Dépenses d’investissement
-349 700
-307 900
-237 600
-239 100
-214 600
Flux de trésorerie disponible
995 000
911 200
2 121 800
3 212 900
1 704 300