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Trinity Industries, Inc. (TRN)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
125 300
106 000
60 100
182 000
-147 300
Dépréciation et amortissement
292 600
293 200
276 400
265 700
258 500
Impôts sur le revenu différés
-31 200
-41 500
14 700
13 100
238 500
Rémunération à base d’actions
21 200
22 700
22 500
20 700
25 400
Variation du fonds de roulement
-105 800
-20 600
-261 000
336 400
-199 300
Comptes débiteurs
-142 900
-22 000
-92 000
-64 300
61 600
Inventaire
-10 400
-54 900
-193 400
-147 700
106 400
Créances
21 200
2 200
78 400
59 200
-50 400
Autre fonds de roulement
-415 200
-414 500
-979 600
41 000
-46 400
Autres éléments non monétaires
4 100
-1 500
6 100
-128 600
19 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
248 400
295 600
-12 800
611 800
651 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-663 600
-710 100
-966 800
-570 800
-698 100
Acquisitions nettes
5 100
-62 200
-80 400
-16 600
0
Autres activités d’investissement
-
8 700
10 000
9 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-283 900
-363 000
-260 700
276 300
-532 900
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 173 100
-1 518 900
-1 578 500
-2 315 800
-1 442 900
Action ordinaire rachetée
-7 200
-7 200
-57 500
-842 700
-200 800
Dividendes payés
-87 900
-86 000
-76 900
-88 500
-91 700
Autres activités financières
-40 500
-32 400
-22 300
-11 200
6 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 600
8 200
265 400
-814 100
-168 000
Variation de la trésorerie nette
-27 900
-59 200
-8 100
74 000
-49 200
Trésorerie en début de période
263 000
294 300
302 400
228 400
277 600
Trésorerie en fin de période
-
235 100
294 300
302 400
228 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
248 400
295 600
-12 800
611 800
651 700
Dépenses d’investissement
-663 600
-710 100
-966 800
-570 800
-698 100
Flux de trésorerie disponible
-415 200
-414 500
-979 600
41 000
-46 400