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Targa Resources Corp. (TRGP)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 124 100
1 345 900
1 195 500
71 200
-1 553 900
Dépréciation et amortissement
1 345 300
1 329 600
1 096 000
870 600
865 100
Impôts sur le revenu différés
323 400
349 600
125 100
12 100
-232 700
Rémunération à base d’actions
62 000
62 400
57 500
59 200
66 200
Variation du fonds de roulement
-120 600
139 200
-364 000
219 500
59 300
Comptes débiteurs
-
-
-
-392 400
-25 600
Inventaire
-54 500
36 000
-236 200
40 600
-27 700
Créances
296 400
68 200
-383 000
565 400
105 700
Autre fonds de roulement
338 700
826 200
1 046 500
1 797 800
792 900
Autres éléments non monétaires
21 700
21 200
64 900
30 900
-31 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 918 200
3 211 600
2 380 800
2 302 900
1 744 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 579 500
-2 385 400
-1 334 300
-505 100
-951 600
Acquisitions nettes
-27 800
-24 600
-3 710 600
-600
-2 700
Autres activités d’investissement
4 400
3 700
21 400
12 300
4 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 597 900
-2 400 800
-4 149 700
-473 200
-738 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-59 862 400
-61 537 500
-37 123 500
-3 429 500
-3 794 400
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-503 900
-429 500
-1 225 800
-53 200
-268 200
Dividendes payés
-458 600
-427 300
-379 700
-187 500
-395 900
Autres activités financières
-277 000
-1 367 400
-1 262 300
-493 800
-407 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-422 200
-888 100
1 829 400
-1 914 000
-1 094 700
Variation de la trésorerie nette
-101 900
-77 300
60 500
-84 300
-88 300
Trésorerie en début de période
211 800
219 000
158 500
242 800
331 100
Trésorerie en fin de période
109 900
141 700
219 000
158 500
242 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 918 200
3 211 600
2 380 800
2 302 900
1 744 500
Dépenses d’investissement
-2 579 500
-2 385 400
-1 334 300
-505 100
-951 600
Flux de trésorerie disponible
338 700
826 200
1 046 500
1 797 800
792 900