Marchés français ouverture 5 h 58 min

TPI Composites, Inc. (TPIC)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
4,7400+0,5100 (+12,06 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
4,6300 -0,11 (-2,32 %)
Échanges après Bourse : 07:03PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-241 120
-201 779
-65 305
-159 548
-19 027
-
Dépréciation et amortissement
38 047
38 869
45 480
52 593
49 667
-
Impôts sur le revenu différés
-13 812
-11 806
11 484
2 126
-7 982
-
Rémunération à base d’actions
9 802
9 881
15 080
8 407
10 352
-
Variation du fonds de roulement
105 748
33 016
-96 383
56 736
-3 539
-
Comptes débiteurs
23 071
17 540
-42 030
-34 715
42 986
-
Inventaire
-1 084
1 871
-639
-1 018
-4 276
-
Créances
-73 030
-97 700
-11 418
45 755
10 298
-
Autre fonds de roulement
-77 262
-117 109
-81 104
-62 644
-28 096
-
Autres éléments non monétaires
22 843
4 192
-
1 051
351
206
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-36 115
-80 972
-62 272
-25 525
37 570
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-41 147
-36 137
-18 832
-37 119
-65 666
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-1 102
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 311
-23 301
-18 832
-37 119
-65 666
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-60 901
-48 973
-57 680
-186 904
-27 376
-
Action ordinaire rachetée
-1 675
-2 583
-959
-493
-2 191
-
Autres activités financières
-
-24 552
-
-10 711
-4 535
-10 719
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
18 128
121 994
-14 597
198 919
88 612
-
Variation de la trésorerie nette
-44 672
19 744
-99 149
122 022
58 447
-
Trésorerie en début de période
174 409
153 069
252 218
130 196
71 749
-
Trésorerie en fin de période
128 111
172 813
153 069
252 218
130 196
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-36 115
-80 972
-62 272
-25 525
37 570
-
Dépenses d’investissement
-41 147
-36 137
-18 832
-37 119
-65 666
-
Flux de trésorerie disponible
-77 262
-117 109
-81 104
-62 644
-28 096
-