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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
368 015
343 702
576 060
469 267
282 207
-
Dépréciation et amortissement
27 125
26 852
28 010
32 421
29 497
-
Impôts sur le revenu différés
-
-3 145
22 245
-9 571
2 379
-
Rémunération à base d’actions
22 737
19 919
18 780
20 941
16 885
-
Variation du fonds de roulement
-232 289
-211 814
-217 810
-113 967
241 959
-
Inventaire
-289 191
-172 726
-123 147
-161 010
157 060
-
Créances
-5 808
2 509
-22 530
5 164
13 570
-
Autre fonds de roulement
179 074
169 885
400 653
390 044
565 192
-
Autres éléments non monétaires
-
-
2 253
14 547
12 642
9 208
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
204 366
195 261
444 276
419 533
587 989
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 292
-25 376
-43 623
-29 489
-22 797
-
Acquisitions nettes
-6 304
-1 042
-14 500
-42 644
-65 271
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 229
-26 418
-58 123
-72 131
-88 040
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-75 504
-8 475
-808 791
-
Action ordinaire rachetée
-186 977
-174 559
-202 638
-276 045
-250 722
-
Autres activités financières
-25 049
-16 775
-13 980
-8 206
-10 243
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-209 437
-189 554
-178 017
-287 169
-207 665
-
Variation de la trésorerie nette
-22 300
-20 711
208 136
60 233
292 284
-
Trésorerie en début de période
966 298
889 664
681 528
621 295
329 011
-
Trésorerie en fin de période
943 998
868 953
889 664
681 528
621 295
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
204 366
195 261
444 276
419 533
587 989
-
Dépenses d’investissement
-25 292
-25 376
-43 623
-29 489
-22 797
-
Flux de trésorerie disponible
179 074
169 885
400 653
390 044
565 192
-