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Torrent Pharmaceuticals Limited (TORNTPHARM.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 560 000
16 560 000
12 450 000
7 771 800
12 518 800
-
Dépréciation et amortissement
8 080 000
8 080 000
7 070 000
6 619 300
6 573 100
-
Variation du fonds de roulement
4 180 000
4 180 000
-180 000
-3 518 500
-3 382 500
-
Inventaire
-490 000
-490 000
2 560 000
2 188 800
-5 329 800
-
Autre fonds de roulement
28 330 000
28 330 000
17 940 000
16 004 200
16 702 000
-
Autres éléments non monétaires
2 540 000
2 540 000
3 180 000
7 326 100
3 478 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 660 000
32 660 000
23 680 000
18 029 900
20 053 500
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 330 000
-4 330 000
-5 740 000
-2 025 700
-3 351 500
-
Acquisitions nettes
0
0
-20 000 000
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-600 000
-347 900
-1 634 500
0
Ventes/échéance des investissements
1 180 000
1 180 000
470 000
267 000
428 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 680 000
-1 680 000
-24 150 000
-1 966 300
-4 494 200
-
Variation de la trésorerie nette
3 190 000
3 190 000
300 000
-1 746 900
-948 600
-
Trésorerie en début de période
5 080 000
5 080 000
3 980 000
5 725 600
6 618 200
-
Trésorerie en fin de période
8 350 000
8 350 000
5 080 000
3 984 000
5 725 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 660 000
32 660 000
23 680 000
18 029 900
20 053 500
-
Dépenses d’investissement
-4 330 000
-4 330 000
-5 740 000
-2 025 700
-3 351 500
-
Flux de trésorerie disponible
28 330 000
28 330 000
17 940 000
16 004 200
16 702 000
-