La bourse est fermée

The Oncology Institute, Inc. (TOI)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
0,4410+0,0260 (+6,27 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
0,4286 -0,01 (-2,81 %)
Échanges après Bourse : 07:35PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-72 959
-83 068
152
-10 927
-14 322
Dépréciation et amortissement
6 093
5 873
4 411
3 341
3 178
Impôts sur le revenu différés
-50
-76
-263
-1 242
-1 344
Rémunération à base d’actions
16 932
17 810
27 683
24 535
151
Variation du fonds de roulement
4 404
2 359
-20 541
-14 489
992
Comptes débiteurs
-14 823
-4 564
-20 285
-2 195
-6 763
Inventaire
-1 268
-4 385
-1 732
-1 842
-465
Créances
8 840
5 057
-6 187
2 916
3 758
Autre fonds de roulement
-40 084
-40 882
-67 285
-35 727
-686
Autres éléments non monétaires
6 190
5 402
-56 771
-24 838
60
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-36 746
-36 315
-61 756
-32 680
508
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 338
-4 567
-5 529
-3 047
-1 194
Acquisitions nettes
-
-4 456
-8 577
-9 107
-150
Achat d’investissements
164
-9 595
-117 508
0
-
Ventes/échéance des investissements
71 257
81 258
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-7 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
63 627
62 640
-131 614
-12 154
-8 844
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-92
-101
-58
-7 251
-312
Action ordinaire rachetée
-
-1 019
-9 000
0
-
Dividendes payés
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-5 164
-5 853
-9 594
141 261
-343
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-6 076
-6 847
92 206
154 010
11 888
Variation de la trésorerie nette
20 805
19 478
-101 164
109 176
3 552
Trésorerie en début de période
15 250
14 010
115 174
5 998
2 446
Trésorerie en fin de période
36 055
33 488
14 010
115 174
5 998
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-36 746
-36 315
-61 756
-32 680
508
Dépenses d’investissement
-3 338
-4 567
-5 529
-3 047
-1 194
Flux de trésorerie disponible
-40 084
-40 882
-67 285
-35 727
-686