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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
33 488
14 010
114 299
5 998
Autres investissements à court terme
49 367
59 796
0
-
Trésorerie totale
82 855
73 806
114 299
5 998
Créances nettes
42 360
39 816
20 007
17 146
Inventaire
13 678
9 261
6 438
4 354
Total des actifs à court terme
143 493
130 418
154 056
29 720
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
46 232
36 547
6 176
3 262
Dépréciation cumulée
-6 180
-3 506
-1 984
-1 158
Investissements nets en terrains, usines et équipements
40 052
33 041
4 192
2 104
Fonds propres et autres investissements
0
58 354
0
-
Clientèle
7 230
21 418
26 626
14 227
Biens incorporels
17 904
17 957
18 245
19 516
Autres actifs à long terme
561
477
320
122
Total des actifs non circulants
65 747
131 247
49 383
35 969
Total des actifs
209 240
261 665
203 439
65 689
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
183
5 368
Créances
14 429
9 372
15 559
12 643
Impôts exigibles
0
255
132
1 144
Charges à payer
2 126
4 110
5 009
9 452
Chiffre d'affaires différé
545
1 139
592
3 379
Autre passif à court terme
3 601
3 234
2 639
1 813
Total des passifs à court terme
34 788
29 720
29 798
28 607
Passifs non à court terme
Dette à long terme
86 826
80 621
-
6 561
Passif d’impôts différé
32
108
371
1 613
Autres passifs à long terme
365
868
6 900
807
Total des passifs non à court terme
117 427
108 770
69 482
8 981
Passifs totaux
152 215
138 490
99 280
37 588
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
8
7
7
6
Bénéfices non répartis
-146 150
-63 082
-63 234
-52 307
Total des capitaux propres
57 025
123 175
104 159
28 101
Passif total et capitaux propres
209 240
261 665
203 439
65 689