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TOD'S S.p.A. (TOD.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 018
50 018
23 065
-5 938
-73 190
Dépréciation et amortissement
164 775
164 775
140 403
140 114
210 708
Variation du fonds de roulement
-94 582
-94 582
-29 362
62 432
-21 305
Inventaire
-67 927
-67 927
-41 691
40 957
-7 366
Autre fonds de roulement
77 203
77 203
83 488
153 868
-32 455
Autres éléments non monétaires
21 827
21 827
13 769
13 424
-2 493
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
132 980
132 980
129 333
198 801
-2 188
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-55 777
-55 777
-45 845
-44 933
-30 267
Autres activités d’investissement
10 954
-
-
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 799
-54 799
-44 426
-43 845
-29 695
Variation de la trésorerie nette
-82 180
-82 180
-55 059
-100 466
155 563
Trésorerie en début de période
160 647
160 647
215 706
316 172
160 609
Trésorerie en fin de période
78 466
78 466
160 647
215 706
316 172
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
132 980
132 980
129 333
198 801
-2 188
Dépenses d’investissement
-55 777
-55 777
-45 845
-44 933
-30 267
Flux de trésorerie disponible
77 203
77 203
83 488
153 868
-32 455