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TOD'S S.p.A. (TOD.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
84 817
167 709
223 312
330 940
Trésorerie totale
84 817
167 709
223 312
330 940
Créances nettes
106 417
96 432
87 564
73 653
Inventaire
422 334
357 658
306 985
353 982
Autre actif à court terme
83 855
73 555
64 520
61 617
Total des actifs à court terme
731 883
729 971
703 508
842 739
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
645 123
609 372
577 295
518 649
Investissements nets en terrains, usines et équipements
645 123
609 372
577 295
518 649
Clientèle
12 285
12 285
12 285
12 285
Biens incorporels
573 137
569 960
569 500
567 577
Autres actifs à long terme
23 954
22 902
22 287
18 329
Total des actifs non circulants
1 367 544
1 331 597
1 290 767
1 222 506
Total des actifs
2 099 427
2 061 568
1 994 275
2 065 245
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
95 724
86 314
49 074
445 622
Créances
166 088
170 597
132 235
105 270
Autre passif à court terme
33 568
27 491
31 330
21 237
Total des passifs à court terme
449 100
422 932
358 545
698 924
Passifs non à court terme
Dette à long terme
79 548
148 897
228 149
9 375
Passif d’impôts différé
23 741
16 218
10 745
4 030
Autres passifs à long terme
6 842
11 541
11 734
12 801
Total des passifs non à court terme
559 700
597 211
637 195
359 145
Passifs totaux
1 008 800
1 020 143
995 740
1 058 069
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
66 187
66 187
66 187
66 187
Bénéfices non répartis
50 018
23 065
-5 938
-73 190
Total des capitaux propres
1 090 627
1 041 425
998 535
1 007 176
Passif total et capitaux propres
2 099 427
2 061 568
1 994 275
2 065 245