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Tompkins Financial Corporation (TMP)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 996
9 505
85 030
89 264
77 588
-
Dépréciation et amortissement
12 054
11 733
11 557
11 567
11 676
-
Impôts sur le revenu différés
-
-434
910
1 798
-6 284
-
Rémunération à base d’actions
4 039
4 100
4 343
5 145
4 733
-
Variation du fonds de roulement
-3 430
812
-1 749
8 602
-13 491
-
Comptes débiteurs
-4 972
-1 242
-2 268
9 428
-12 732
-
Créances
1 542
2 054
519
-826
-759
-
Autre fonds de roulement
82 741
82 241
95 172
116 436
96 836
-
Autres éléments non monétaires
-6 323
-13 079
-5 874
-8 908
1 458
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 486
89 003
103 340
121 177
101 387
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 745
-6 762
-8 168
-4 741
-4 551
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-436
Achat d’investissements
-392 914
-391 488
-183 140
-1 355 802
-904 913
-
Ventes/échéance des investissements
605 649
602 323
380 700
596 414
587 950
-
Autres activités d’investissement
-11 662
-13 473
-5 049
5 578
18 248
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-175 686
-146 301
-8 444
-583 294
-643 719
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-169 800
-139 600
-268 600
-173 079
-471 807
-
Action ordinaire émise
41
0
0
2
1 825
-
Action ordinaire rachetée
-
-8 726
-15 430
-23 773
-9 414
-
Dividendes payés
-34 326
-34 512
-33 565
-32 415
-31 359
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
72 804
59 003
-80 166
136 762
792 812
-
Variation de la trésorerie nette
-13 396
1 705
14 730
-325 355
250 480
-
Trésorerie en début de période
70 537
77 837
63 107
388 462
137 982
-
Trésorerie en fin de période
57 141
79 542
77 837
63 107
388 462
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 486
89 003
103 340
121 177
101 387
-
Dépenses d’investissement
-6 745
-6 762
-8 168
-4 741
-4 551
-
Flux de trésorerie disponible
82 741
82 241
95 172
116 436
96 836
-