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TMC the metals company Inc. (TMC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-85 227
-73 781
-170 964
-141 299
-56 631
Dépréciation et amortissement
357
360
418
453
563
Rémunération à base d’actions
14 606
12 360
20 077
74 571
27 098
Variation du fonds de roulement
19 972
-813
16 162
18 570
2 377
Autre fonds de roulement
-48 859
-60 151
-67 772
-56 494
-27 139
Autres éléments non monétaires
-
795
-
1 003
53
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-47 941
-59 573
-66 603
-56 092
-26 532
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-578
-1 169
-402
-607
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 440
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-918
-578
-1 169
-3 842
-607
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
24 953
15 953
30 399
0
20 373
Autres activités financières
-6 324
-1 182
-867
104 465
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
24 114
20 066
29 722
134 701
21 292
Variation de la trésorerie nette
-24 745
-40 085
-38 050
74 767
-5 847
Trésorerie en début de période
28 412
46 876
84 873
10 096
15 951
Trésorerie en fin de période
3 667
6 842
46 876
84 873
10 096
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-47 941
-59 573
-66 603
-56 092
-26 532
Dépenses d’investissement
-
-578
-1 169
-402
-607
Flux de trésorerie disponible
-48 859
-60 151
-67 772
-56 494
-27 139