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Toromont Industries Ltd. (TIH.TO)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
522 627
534 712
454 198
332 710
254 915
-
Dépréciation et amortissement
188 235
182 445
162 153
158 360
166 307
-
Impôts sur le revenu différés
20 532
18 699
9 514
3 560
-2 919
-
Rémunération à base d’actions
11 297
10 850
6 799
6 472
5 731
-
Variation du fonds de roulement
49 844
-177 021
-212 720
129 322
-10 096
-
Comptes débiteurs
8 230
-49 755
-127 696
89 636
-16 528
-
Inventaire
-134 570
-115 193
-315 148
7 983
183 782
-
Créances
-
-
-
-12 915
-224 655
-111 068
Autre fonds de roulement
467 262
241 323
148 401
471 521
305 738
-
Autres éléments non monétaires
-165 370
-171 192
-171 213
-67 343
-51 060
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
587 738
355 794
216 953
542 724
349 028
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-120 476
-114 471
-68 552
-71 203
-43 290
-
Autres activités d’investissement
-131
-139
-167
-133
-187
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-91 364
-78 118
-44 333
-68 869
-32 553
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 881
-9 386
-8 934
-9 880
-10 339
-
Action ordinaire rachetée
-62 533
-37 542
-48 502
-50 003
-4 043
-
Dividendes payés
-141 844
-138 565
-125 210
-109 053
-98 531
-
Autres activités financières
-
-
-
-961
-338
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-188 551
-164 451
-162 014
-148 143
-90 878
-
Variation de la trésorerie nette
307 516
112 977
10 950
325 702
225 539
-
Trésorerie en début de période
675 440
927 780
916 830
591 128
365 589
-
Trésorerie en fin de période
983 254
1 040 757
927 780
916 830
591 128
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
587 738
355 794
216 953
542 724
349 028
-
Dépenses d’investissement
-120 476
-114 471
-68 552
-71 203
-43 290
-
Flux de trésorerie disponible
467 262
241 323
148 401
471 521
305 738
-