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THOR Industries, Inc. (THO)

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
271 788
374 271
1 137 804
659 872
222 974
Dépréciation et amortissement
277 650
276 928
284 453
230 581
196 167
Impôts sur le revenu différés
-40 186
-34 477
-51 885
-9 026
-11 212
Rémunération à base d’actions
42 275
39 512
31 421
30 514
19 889
Variation du fonds de roulement
194 136
317 294
-415 874
-403 000
89 923
Comptes débiteurs
27 329
313 410
39 247
-234 693
-115 232
Inventaire
43 797
109 975
-381 543
-538 756
133 290
Créances
122 686
-120 684
-116 608
229 173
60 469
Autre fonds de roulement
566 002
773 439
747 759
397 647
434 244
Autres éléments non monétaires
17 622
11 455
11 322
15 407
10 743
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
752 112
981 633
990 116
526 482
540 941
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-186 110
-208 194
-242 357
-128 835
-106 697
Acquisitions nettes
-3 814
-6 184
-781 967
-310 938
0
Autres activités d’investissement
-22 449
-21 760
-41 000
9 330
-5 229
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-189 678
-222 483
-1 049 257
-428 493
-84 249
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-666 686
-515 538
-904 561
-299 235
-669 884
Action ordinaire rachetée
-46 637
-42 007
-165 107
0
0
Dividendes payés
-98 939
-95 969
-94 944
-90 801
-88 318
Autres activités financières
4 848
17 829
-43 317
-24 078
-13 936
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-507 189
-635 685
-47 841
-188 438
-392 916
Variation de la trésorerie nette
58 636
129 679
-137 153
-92 657
90 101
Trésorerie en début de période
281 556
311 553
448 706
541 363
451 262
Trésorerie en fin de période
336 801
441 232
311 553
445 852
538 519
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
752 112
981 633
990 116
526 482
540 941
Dépenses d’investissement
-186 110
-208 194
-242 357
-128 835
-106 697
Flux de trésorerie disponible
566 002
773 439
747 759
397 647
434 244