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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
251 500
296 800
300 700
244 600
206 800
Dépréciation et amortissement
126 300
94 700
127 800
116 900
121 400
Variation du fonds de roulement
244 200
-357 700
-430 600
392 600
-97 200
Inventaire
-2 000
-6 900
-4 700
100
-4 000
Autre fonds de roulement
724 300
330 400
137 700
884 800
805 500
Autres éléments non monétaires
182 100
-3 800
-12 800
-15 200
548 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
776 000
378 800
184 400
934 400
836 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-51 700
-48 400
-46 700
-49 600
-31 300
Acquisitions nettes
0
-45 400
0
-2 000
0
Achat d’investissements
-8 000
-14 800
-11 500
-1 600
-21 100
Autres activités d’investissement
600
600
600
100
400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 400
-108 000
-57 600
-53 000
-52 000
Variation de la trésorerie nette
506 800
-106 400
-161 200
448 900
-373 900
Trésorerie en début de période
3 162 100
3 477 400
3 638 600
3 189 700
3 563 600
Trésorerie en fin de période
3 437 800
3 371 000
3 477 400
3 638 600
3 189 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
776 000
378 800
184 400
934 400
836 800
Dépenses d’investissement
-51 700
-48 400
-46 700
-49 600
-31 300
Flux de trésorerie disponible
724 300
330 400
137 700
884 800
805 500
