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THG Plc (THGPF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-566 689
-539 957
-138 074
-532 629
Dépréciation et amortissement
212 377
203 166
169 511
105 294
Rémunération à base d’actions
18 049
10 734
0
331 624
Variation du fonds de roulement
119 745
22 104
-64 878
25 575
Inventaire
91 642
79 262
-112 535
-83 404
Autre fonds de roulement
8 424
-138 704
-165 842
-163 804
Autres éléments non monétaires
151 363
128 884
121 761
248 521
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
170 555
37 714
23 331
75 568
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-162 131
-176 418
-189 173
-239 372
Acquisitions nettes
-
-5 691
-768 490
-111 952
Achat d’investissements
-
0
-1 400
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-111 592
-179 750
-958 740
-351 119
Variation de la trésorerie nette
126 885
-63 044
-236 754
461 348
Trésorerie en début de période
265 661
536 827
773 581
312 233
Trésorerie en fin de période
392 546
473 783
536 827
773 581
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
170 555
37 714
23 331
75 568
Dépenses d’investissement
-162 131
-176 418
-189 173
-239 372
Flux de trésorerie disponible
8 424
-138 704
-165 842
-163 804