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THG Plc (THGPF)

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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
416 162
473 783
536 827
773 581
Trésorerie totale
416 162
473 783
536 827
773 581
Créances nettes
108 856
119 317
117 299
74 698
Inventaire
297 143
373 271
466 781
302 678
Total des actifs à court terme
987 002
1 136 078
1 270 237
1 340 451
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
808 483
823 557
769 989
511 150
Dépréciation cumulée
-231 677
-169 207
-124 087
-77 042
Investissements nets en terrains, usines et équipements
576 806
654 350
645 902
434 108
Clientèle
470 238
486 345
721 453
421 414
Biens incorporels
737 145
789 417
784 839
252 879
Total des actifs non circulants
1 793 588
1 953 079
2 153 594
1 108 401
Total des actifs
2 780 590
3 089 157
3 423 831
2 448 852
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
29 026
30 992
752
1 871
Créances
368 855
321 709
297 539
254 637
Autre passif à court terme
-
-
-
550
Total des passifs à court terme
758 644
749 213
783 744
564 257
Passifs non à court terme
Dette à long terme
621 011
648 197
489 113
524 288
Passif d’impôts différé
55 698
76 598
73 766
5 944
Total des passifs non à court terme
1 000 279
1 038 205
884 333
740 069
Passifs totaux
1 758 923
1 787 418
1 668 077
1 304 326
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
7 072
6 903
6 684
6 061
Bénéfices non répartis
-1 032 234
-803 096
-274 015
-138 361
Total des capitaux propres
1 021 667
1 301 739
1 755 754
1 144 526
Passif total et capitaux propres
2 780 590
3 089 157
3 423 831
2 448 852