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THG Plc (THGPF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-248 372
-248 372
-539 957
-138 074
-532 629
Dépréciation et amortissement
214 485
214 485
203 166
169 511
105 294
Rémunération à base d’actions
16 723
16 723
10 734
0
331 624
Variation du fonds de roulement
48 353
48 353
22 104
-64 878
25 575
Inventaire
70 678
70 678
79 262
-112 535
-83 404
Autre fonds de roulement
16 149
16 149
-138 704
-165 842
-163 804
Autres éléments non monétaires
130 076
130 076
128 884
121 761
248 521
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
141 807
141 807
37 714
23 331
75 568
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-125 658
-125 658
-176 418
-189 173
-239 372
Acquisitions nettes
-20 259
-20 259
-5 691
-768 490
-111 952
Achat d’investissements
-
-
0
-1 400
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-77 138
-77 138
-179 750
-958 740
-351 119
Variation de la trésorerie nette
-57 621
-57 621
-63 044
-236 754
461 348
Trésorerie en début de période
473 783
473 783
536 827
773 581
312 233
Trésorerie en fin de période
416 162
416 162
473 783
536 827
773 581
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
141 807
141 807
37 714
23 331
75 568
Dépenses d’investissement
-125 658
-125 658
-176 418
-189 173
-239 372
Flux de trésorerie disponible
16 149
16 149
-138 704
-165 842
-163 804