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The Hanover Insurance Group, Inc. (THG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
162 800
35 300
116 000
422 800
358 700
-
Dépréciation et amortissement
4 900
6 300
12 900
16 900
18 200
-
Impôts sur le revenu différés
-15 800
-24 600
-46 500
25 000
-23 000
-
Rémunération à base d’actions
30 700
31 100
29 000
22 900
20 100
-
Variation du fonds de roulement
191 400
272 100
561 300
620 000
351 200
-
Comptes débiteurs
-180 800
-201 900
-173 900
-156 300
-144 000
-
Autre fonds de roulement
391 300
349 800
704 500
815 700
692 700
-
Autres éléments non monétaires
16 700
1 300
-62 300
-163 800
-18 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
402 300
361 700
722 300
823 700
707 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 000
-11 900
-17 800
-8 000
-14 900
-
Achat d’investissements
-1 152 000
-1 130 600
-2 084 500
-2 302 900
-2 084 200
-
Ventes/échéance des investissements
966 200
914 000
1 594 700
1 850 700
1 490 300
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-196 800
-228 500
-507 600
-460 200
-608 800
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-175 800
-151 100
Action ordinaire rachetée
-
0
-30 800
-162 600
-212 800
-
Dividendes payés
-118 800
-117 200
-108 900
-102 200
-99 500
-
Autres activités financières
-11 300
-11 400
-14 200
-8 900
-8 500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-122 400
-122 100
-140 600
-253 200
-193 900
-
Variation de la trésorerie nette
83 100
11 100
74 100
110 300
-95 100
-
Trésorerie en début de période
181 500
305 000
230 900
120 600
215 700
-
Trésorerie en fin de période
264 600
316 100
305 000
230 900
120 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
402 300
361 700
722 300
823 700
707 600
-
Dépenses d’investissement
-11 000
-11 900
-17 800
-8 000
-14 900
-
Flux de trésorerie disponible
391 300
349 800
704 500
815 700
692 700
-