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TG Therapeutics, Inc. (TGTX)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
41 197
12 672
-198 335
-348 101
-279 381
-
Dépréciation et amortissement
384
423
515
494
374
-
Rémunération à base d’actions
40 449
37 933
19 185
61 274
80 289
-
Variation du fonds de roulement
-62 402
-84 659
-1 647
-12 216
-19 757
-
Comptes débiteurs
-56 359
-51 093
1 389
-1 389
0
-
Inventaire
-46 945
-36 938
0
0
-
-
Créances
-
-
-
-
11 631
-4 795
Autre fonds de roulement
20 282
-31 413
-176 184
-296 035
-214 864
-
Autres éléments non monétaires
4 454
4 454
4 443
2 398
3 998
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 282
-31 413
-176 170
-295 634
-214 507
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-14
-401
-357
-131
Achat d’investissements
-207 368
-146 880
-107 274
-55 531
-67 403
-
Ventes/échéance des investissements
153 630
96 229
87 275
55 600
43 250
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 738
-50 651
-20 013
-332
-24 510
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-975
-30 000
0
-
Action ordinaire émise
-
46 296
0
2 219
679 680
-
Dividendes payés
-
-
-
0
0
0
Autres activités financières
-
-125
-
-1 016
-
-795
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
47 477
72 705
-391
41 419
679 827
-
Variation de la trésorerie nette
14 021
-9 359
-196 574
-254 547
440 810
-
Trésorerie en début de période
62 745
103 577
300 151
554 698
113 888
-
Trésorerie en fin de période
76 766
94 218
103 577
300 151
554 698
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 282
-31 413
-176 170
-295 634
-214 507
-
Dépenses d’investissement
-
-
-14
-401
-357
-131
Flux de trésorerie disponible
20 282
-31 413
-176 184
-296 035
-214 864
-