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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
92 933
102 304
298 887
553 439
Autres investissements à court terme
124 575
59 374
15 876
51 987
Trésorerie totale
217 508
161 678
314 763
605 426
Créances nettes
51 093
0
1 389
0
Inventaire
39 823
0
-
-
Autre actif à court terme
5 336
2 359
2 884
1 083
Total des actifs à court terme
317 943
168 274
330 965
611 740
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
9 560
10 822
11 068
11 844
Investissements nets en terrains, usines et équipements
9 560
10 822
11 068
11 844
Fonds propres et autres investissements
0
12 404
35 533
0
Clientèle
799
799
799
799
Autres actifs à long terme
1 285
1 273
1 264
1 259
Total des actifs non circulants
11 644
25 298
48 664
13 902
Total des actifs
329 587
193 572
379 629
625 642
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
975
22 179
Autre passif à court terme
1 631
1 169
1 512
18 236
Total des passifs à court terme
53 720
53 201
65 384
87 554
Passifs non à court terme
Dette à long terme
100 118
71 135
66 788
7 716
Chiffre d'affaires différé
6 016
305
457
610
Total des passifs non à court terme
115 365
81 784
77 092
18 738
Passifs totaux
169 085
134 985
142 476
106 292
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
151
146
143
141
Bénéfices non répartis
-1 514 361
-1 527 033
-1 328 698
-980 597
Total des capitaux propres
160 502
58 587
237 153
519 350
Passif total et capitaux propres
329 587
193 572
379 629
625 642