La bourse est fermée

TG Therapeutics, Inc. (TGTX)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
16,62-0,30 (-1,77 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
16,62 0,00 (0,00 %)
Échanges après Bourse : 04:10PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
41 197
12 672
-198 335
-348 101
-279 381
Dépréciation et amortissement
384
423
515
494
374
Rémunération à base d’actions
40 449
37 933
19 185
61 274
80 289
Variation du fonds de roulement
-62 402
-84 659
-1 647
-12 216
-19 757
Comptes débiteurs
-56 359
-51 093
1 389
-1 389
0
Inventaire
-46 945
-36 938
0
0
-
Créances
-
-
-
-
11 631
Autre fonds de roulement
20 282
-31 413
-176 184
-296 035
-214 864
Autres éléments non monétaires
4 454
4 454
4 443
2 398
3 998
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 282
-31 413
-176 170
-295 634
-214 507
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-14
-401
-357
Achat d’investissements
-207 368
-146 880
-107 274
-55 531
-67 403
Ventes/échéance des investissements
153 630
96 229
87 275
55 600
43 250
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 738
-50 651
-20 013
-332
-24 510
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-975
-30 000
0
Action ordinaire émise
-
46 296
0
2 219
679 680
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-125
-
-1 016
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
47 477
72 705
-391
41 419
679 827
Variation de la trésorerie nette
14 021
-9 359
-196 574
-254 547
440 810
Trésorerie en début de période
62 745
103 577
300 151
554 698
113 888
Trésorerie en fin de période
76 766
94 218
103 577
300 151
554 698
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 282
-31 413
-176 170
-295 634
-214 507
Dépenses d’investissement
-
-
-14
-401
-357
Flux de trésorerie disponible
20 282
-31 413
-176 184
-296 035
-214 864