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Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS)

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Flux de trésorerie

Devise en ARS. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
57 486 157
23 517 458
100 640 069
126 968 077
9 662 187
-
Dépréciation et amortissement
61 252 459
60 627 686
60 950 789
58 299 089
18 115 502
-
Impôts sur le revenu différés
30 659 587
20 107 916
53 129 735
77 262 880
12 950 061
-
Variation du fonds de roulement
-63 389 096
-5 599 582
-25 880 719
-45 228 592
-944 850
-
Comptes débiteurs
-68 994 526
-38 881 408
-24 329 924
-33 878 919
-893 154
-
Inventaire
-5 789 015
-5 835 732
-2 067 563
-3 628 092
-775 818
-
Créances
30 447 778
29 356 331
13 825 512
16 383 766
422 732
-
Autre fonds de roulement
-18 209 559
54 488 459
31 472 475
125 275 489
60 993 253
-
Autres éléments non monétaires
-140 696 207
-125 905 537
-71 080 619
-28 505 838
12 478 310
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
139 684 270
189 571 433
110 282 092
183 803 908
83 837 742
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-157 893 829
-135 082 974
-78 809 617
-58 528 419
-22 844 489
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-164 714 632
-206 428 405
-125 234 536
-183 701 194
-88 465 612
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-37 625 435
-11 091 113
-7 905 715
-5 820 906
-3 981 411
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
-2 590 658
Dividendes payés
-
-
0
0
-47
-20 057 994
Autres activités financières
-
-
-2 452 516
-959 594
-10 939 078
-5 323 616
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
19 479 714
24 652 745
11 292 108
-5 820 906
-14 920 536
-
Variation de la trésorerie nette
-5 550 648
7 795 773
-3 660 336
-5 718 192
-19 548 406
-
Trésorerie en début de période
56 394 139
9 307 806
26 865 150
42 607 202
39 088 735
-
Trésorerie en fin de période
50 843 491
6 599 199
9 307 806
26 865 150
13 682 131
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
139 684 270
189 571 433
110 282 092
183 803 908
83 837 742
-
Dépenses d’investissement
-157 893 829
-135 082 974
-78 809 617
-58 528 419
-22 844 489
-
Flux de trésorerie disponible
-18 209 559
54 488 459
31 472 475
125 275 489
60 993 253
-